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山东三星打算发5亿元中票 用于偿还银行借款

2019-01-20 09:00
来源: 经济导报

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  山东三星集团有限公司17日公告称,拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限2+1年的2019年度第一期中期票据,拟全部用于偿还发行人及子公司银行借款。

  截至2018年3月末,公司有息负债规模93.18亿元。其中,短期借款21.51亿元、应付票据8.80亿元、一年内到期的非流动负债7亿元,短期有息债务合计37.31亿元;长期借款1.50亿元、应付债券52.67亿元、长期应付款1.71亿元,长期有息债务合计55.88亿元。截至目前,发行人境内合并共发行企业债、短期融资券、中期票据、定向工具、公司债合计23期,融资规模104亿元,境外债券发行1期,融资规模2亿美元。

  截至本募集说明书签署之日,发行人境内已发行尚未兑付的债券及债务融资工具余额43亿元,已发行尚未兑付的境外债券2亿美元。筹资性现金流主要根据公司的投资和生产计划确定。“公司银行借款以及债务融资工具等直接融资渠道的融资规模较大,预计未来一年内,公司应偿还的有息债务金额超过30亿元。”山东三星表示。

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,发行人应收账款余额分别为10.16亿元、11.64亿元、11.85亿元和11.85亿元。由于销售规模扩大,公司对部分客户增加了信用额度,导致应收账款逐年增加。上述报告期内,应收账款余额和其他应收款余额两项合计占流动资产比重分别为21.43%、20.62%、20.59%和18.40%。应收款项在流动资产中的占比金额较大,一旦欠款单位生产经营出现恶化或者公司回收欠款执行不力,发生未按约定期限归还等情况,则会影响到公司资金周转并形成坏账风险,给公司正常经营带来一定的风险。

(文章来源:经济导报)

(责任编辑:DF120)

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